11月25日基金净值：兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.028，涨0.02%

本站消息，11月25日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.028元，累计净值为1.028元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王......【更多...】

2024-12-20